Forex Smart Money Indicatore Di Servizio

Indicatore Smart Money Smart Money L'investimento U E-lettera: Edizione 400 Lunedi, 3 ° gennaio, 2005 di Smart Indicatore di denaro: ciò che il denaro Dumb sta facendo ora e come trarre profitto da esso da Dr. Steve Sjuggerud, Membro del Comitato Consultivo, Investment U Caro Investment U Reader, ho trovato colonna Jason Goepferts durante il fine settimana in modo informativo, gli ho chiesto se potevamo condividere una parte di esso con voi. Così qui è l'indicatore intelligente soldi in poche parole: il denaro muto è estremamente ottimista circa le scorte in questo momento. Questo è importante ora, perché, come ci ricorda Jason seguito, quando il denaro muto sente fortemente su una particolare direzione del mercato, hanno la tendenza costante a perdere soldi. Leggi Jasons week-end e-mail qui sotto. E ancora una volta, prendere in considerazione giocare estremamente sicuro con i tuoi titoli nel corso delle prossime settimane e mesi. Ciò che il denaro Dumb sta facendo Da SentimenTrader (2 gennaio 2005) da Jason Goepfert Nel 1990, ho dato un'occhiata in prima persona alla cruda emozione che molti investitori mostra con i loro investimenti. In qualità di direttore delle operazioni per quello che è diventato un relativamente grande di intermediazione di sconto, una delle mie responsabilità era la supervisione del dipartimento di margine. Osservando il flusso di applicazioni per i conti di margine e opzioni (in particolare da quelli con nessuna esperienza precedente), ho potuto vedere quando le prospettive di ricchezze veloci sono stati superando un'attenta analisi. Questa esperienza è tornato a tormentarmi la scorsa settimana, come ho controllato con alcuni dei miei contatti ancora in attività di intermediazione. Le domande per i conti di margine e di opzione siano diverse volte da dove erano un anno e mezzo fa, e mentre non stanno vedendo l'eccitazione allucinato da anni passati, i miei contatti sono stati impegnati a cercare di soddisfare questi conti. Non Im uno a porre troppa enfasi su prove aneddotiche - mi sento molto più a suo agio se posso mettere alcuni numeri affidabili verso il basso e guardare modelli storici. Con l'inizio del nuovo anno, la sua un ottimo momento per visitare diverse misure che seguiamo che si basano su denaro reale. Queste non sono opinioni commercianti non sono indagini, non sono supposizioni. Ogni misura discusso di seguito è generata da guardare a ciò che i commercianti sono in realtà facendo con il loro capitale duramente guadagnato. Generalmente, i commercianti gruppo in due categorie - i soldi muto e il denaro intelligente. Non mi piace particolarmente o moniker, ma sono descrizioni colorate che ci aiutano a ricordare che dobbiamo scommettere contro il muto e la scommessa con la smart. Quindi, consente di dare un'occhiata a un paio di misure che seguono il denaro muto oggi (e uno che tiene traccia del denaro intelligente). E ricordate, questi indicatori si basano su ciò che i commercianti sono in realtà facendo con i loro soldi. In primo luogo, l'indicatore di denaro Dumb. Bottom Line: Sono lunghe e sempre più a lungo. La nostra prima misura è il R. O.B. O. Rapporto putcall. Questo indicatore guarda solo al più piccolo dei commercianti di opzioni - coloro che commerciano 10 contratti o meno alla volta. Abbiamo limitare ulteriormente l'indicatore di guardare solo a quelle operazioni che vengono acquistati da aprire. A differenza di rapporti putcall tradizionali si possono vedere altrove, con questa misura si arriva a vedere esattamente chi sta facendo esattamente quello. Quando questi piccoli commercianti (la dimensione media delle transazioni qui è compreso tra 200 e 2.000) commercio questi strumenti a elevata leva finanziaria si sentono fortemente su una particolare direzione del mercato, hanno la tendenza costante a perdere soldi. Per l'ultima settimana, il rapporto ROBO putcall chiuso a 0,33. Siamo in grado di capovolgere questo rapporto intorno e scoprire che questi più piccolo dei commercianti stanno comprando tre volte il numero di chiamate come sono put. Questo tipo di entusiasmo sfrenato da questo tipo di trader è stato solo superato una volta dai tempi della bolla del 2000, e che era vicino alla parte superiore lo scorso gennaio. Quando i piccoli commercianti si sentono così poco bisogno di proteggere se stessi (o speculare) su una mossa più bassa nel mercato, questo è quando io preferisco cercare uno. Ora, consente di guardare i commercianti che frequentano la famiglia dei fondi comuni Rydex. So che un sacco di investitori molto taglienti che fanno uso di questi fondi, per cui il suo difficile da descrivere loro come muto. Ma ogni volta che un gruppo di persone sono appoggiato allo stesso modo, si comincia a vedere qualche gruppo-pensare lo sviluppo, e quando ci sono troppi di correre a un lato della barca, si ha la tendenza a capovolgersi. La mia preferenza a questa famiglia di fondi è quello di guardare la quantità totale in dollari di patrimonio in soli fondi leveraged. Questi fondi si muovono 2 per ogni 1 gli indici sottostanti si muovono, e dalla mia esperienza come responsabile di un reparto di margine, so per certo che le persone si comportano in modo diverso quando sono sfruttate. Nella tabella qui sotto, la linea verde rappresenta il valore totale in dollari delle attività di leveraged nei fondi toro SampP 500 e Nasdaq 100 (che si innalzano quando il mercato sale) e la linea rossa è il totale attivo nei fondi orso leveraged (che salgono quando il mercato scende). Dal 23 settembre il SampP 500 ha guadagnato 9. colpito dalla manifestazione, i commercianti hanno versato così tanto denaro in fondi leveraged toro che gli attivi sono aumentati di 64. Mentre alcuni di ciò che è nuovo denaro, e alcuni più di esso è venuto da il mercato monetario, la maggior parte di esso sembrava provenire dai fondi leveraged orso, che hanno visto il loro patrimonio tagliato a metà in questo periodo. Questi operatori non stanno scommettendo in larga misura su un movimento verso il basso del mercato, e non si nascondono sul mercato monetario (il cui patrimonio in percentuale del totale sono ora inferiori in qualsiasi momento a partire dal 2001). Essi stanno scommettendo pesantemente su un ulteriore rally, e sembra che questa barca sta diventando terribilmente affollato. L'ultimo indicatore soldi muti vedremo oggi è il nostro Odd Lot Acquisto percentuale. Un commercio molto strano è uno che viene eseguito per meno di 100 azioni, ed è generalmente considerato come un riflesso del sentimento piccolo-trader. L'indicatore di denaro sembra semplicemente al numero di azioni tali commercianti acquistare in un dato giorno in percentuale del volume totale molto strano. Più alto è l'indicatore, tanto più questi piccoli commercianti stanno comprando. Nel corso degli ultimi due mesi, questi operatori si sono concentrati su 55 dei loro ordini sul lato degli acquisti. Questa è una delle più alte percentuali della storia recente - superata solo dalla fine del 2001, quando 2000early stavano comprando hand-over-pugno in previsione di una ripresa dei bei tempi che era appena finita. Un'altra volta che si avvicinava a quello attuale, in termini di quantità questi operatori stavano comprando Era il giugno del 1992, dopo di che il SampP lottato in un trading range per altri quattro mesi. L'indicatore Smart Money Bottom Line: Un ciclo vizioso potenzialmente è a posto. Totale attività presso aziende del fondo si avvicinano tutti i tempi massimi (vedi tabella), mentre la percentuale delle loro attività detenute in strumenti liquidi come contanti è raschiando lungo vicino ai livelli bassi di tutti i tempi. Se i livelli di liquidità sono bassi, e gli investitori iniziano a riscattare un numero crescente di azioni a questi fondi, allora come possono i gestori soddisfano i rimborsi Con la vendita. Si tratta di un circolo vizioso, in quanto che la vendita sarà spingere i prezzi verso il basso, che causerà più rimborsi, che causerà più di vendita. In sintesi, il denaro muto è eccessivamente ottimista e l'indicatore di smart money è in un luogo pericoloso e potenzialmente vizioso. Sulla base di questo, la mia posizione di trading per le prossime settimane (e probabilmente mesi) dovrebbe essere una sorpresa: Siamo modestamente breve nel portafoglio modello SentimenTrader, e cercando di aumentare quella posizione. Oggi Investment U Cribsheet Quando il denaro muto tutto scorre nella stessa direzione, le probabilità sono, queste persone può dare tutte le ragioni theyre farlo. Per alcuni esempi di quali motivi non volete fare un investimento, leggere IU E-Lettera 346 - le parolacce di investire. Live Twitter Feed Investment U responsabilità: Niente pubblicato da Investment U deve essere considerato un consiglio di investimento personalizzato. Anche se i nostri dipendenti possono rispondere alle vostre domande di carattere generale del servizio clienti, non sono rilasciati sotto leggi sui titoli di affrontare la vostra particolare situazione degli investimenti. 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Per trarre profitto costantemente i commercianti al dettaglio hanno bisogno di commerciare in armonia con Smart Money, i commercianti rofessional P presso le banche e hedge fund, e market maker che influenzano il flusso di ordine. Smart Money utilizza un modello di business ripetitivo e quando si capisce come Smart Money fa soldi si può commerciare con Smart Money e non contro di loro. I nostri corsi di trading Forex ti insegnano concetti importanti che è necessario comprendere per avere successo nel mercato Forex veloce. Lasciate che la nostra esperienza di trading dal vivo di risparmiare tempo e denaro. 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La tecnologia moderna ha portato un nuovo volto alla negoziazione, ma gli stessi principi di base che sono stati utilizzati dai commercianti come Jesse Livermore un centinaio di anni fa, sono ancora valide oggi.